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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年10月 7日現在) | 第13期 (2020年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,257,056 | 45,722,130 |
| 株式 | 2,534,880,820 | 2,136,386,770 |
| 派生商品評価勘定 | 681,564 | 1,405,320 |
| 未収入金 | 824,604 | 22,578,721 |
| 未収配当金 | 33,833,852 | 38,637,280 |
| 差入委託証拠金 | 2,206,020 | 6,645,750 |
| 流動資産合計 | 2,635,683,916 | 2,251,375,971 |
| 資産合計 | 2,635,683,916 | 2,251,375,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 746,088 | 499,950 |
| 未払収益分配金 | 33,424,076 | 36,966,720 |
| 未払受託者報酬 | 702,852 | 731,898 |
| 未払委託者報酬 | 3,514,164 | 3,659,404 |
| 未払利息 | 34 | 41 |
| その他未払費用 | 1,401,248 | 2,719,699 |
| 流動負債合計 | 39,788,462 | 44,577,712 |
| 負債合計 | 39,788,462 | 44,577,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,053,039,212 | 2,053,039,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,856,242 | 153,759,047 |
| (分配準備積立金) | 61,950 | 124,542 |
| 元本等合計 | 2,595,895,454 | 2,206,798,259 |
| 純資産合計 | 2,595,895,454 | 2,206,798,259 |
| 負債純資産合計 | 2,635,683,916 | 2,251,375,971 |
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