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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年10月 7日現在) | 第15期 (2021年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,681,091 | 60,094,181 |
| 株式 | 2,389,527,290 | 3,059,641,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,526,080 | 656,040 |
| 未収入金 | 758,780 | 1,156,340 |
| 未収配当金 | 30,514,364 | 39,385,153 |
| 差入委託証拠金 | 3,048,099 | 3,421,499 |
| 流動資産合計 | 2,505,055,704 | 3,164,355,113 |
| 資産合計 | 2,505,055,704 | 3,164,355,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 262,479 | 193,589 |
| 未払収益分配金 | 26,954,900 | 37,890,888 |
| 未払受託者報酬 | 655,002 | 758,606 |
| 未払委託者報酬 | 3,274,924 | 3,792,972 |
| 未払利息 | 33 | 23 |
| その他未払費用 | 1,300,130 | 2,680,187 |
| 流動負債合計 | 32,447,468 | 45,316,265 |
| 負債合計 | 32,447,468 | 45,316,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,053,039,212 | 2,053,039,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,569,024 | 1,065,999,636 |
| (分配準備積立金) | 136,742 | 104,688 |
| 元本等合計 | 2,472,608,236 | 3,119,038,848 |
| 純資産合計 | 2,472,608,236 | 3,119,038,848 |
| 負債純資産合計 | 2,505,055,704 | 3,164,355,113 |
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