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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 4月 7日現在) | 第4期 (平成27年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,289,583 | 75,107,257 |
| 株式 | 7,739,467,050 | 7,615,604,670 |
| 派生商品評価勘定 | 4,750,169 | 3,935,211 |
| 未収入金 | 71,738,190 | 65,642,100 |
| 未収配当金 | 75,978,760 | 69,702,813 |
| 未収利息 | 170 | 144 |
| 差入委託証拠金 | 3,603,000 | 3,322,501 |
| 流動資産合計 | 8,006,826,922 | 7,833,314,696 |
| 資産合計 | 8,006,826,922 | 7,833,314,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,142,914 | 459,245 |
| 未払収益分配金 | 70,142,124 | 65,196,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,924,425 | 2,218,144 |
| 未払委託者報酬 | 9,622,055 | 11,090,681 |
| その他未払費用 | 5,271,427 | 4,405,351 |
| 流動負債合計 | 88,102,945 | 83,369,626 |
| 負債合計 | 88,102,945 | 83,369,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,993,104,941 | 5,993,104,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,925,619,036 | 1,756,840,129 |
| (分配準備積立金) | 94,504 | 247,490 |
| 元本等合計 | 7,918,723,977 | 7,749,945,070 |
| 純資産合計 | 7,918,723,977 | 7,749,945,070 |
| 負債純資産合計 | 8,006,826,922 | 7,833,314,696 |
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