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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 4月 7日現在) | 第6期 (平成28年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 113,170,202 | - |
| コール・ローン | 8,790,277 | 46,041,307 |
| 株式 | 6,099,559,800 | 2,271,311,450 |
| 派生商品評価勘定 | - | 351,684 |
| 未収入金 | 54,944,600 | 102,812 |
| 未収配当金 | 81,151,536 | 24,786,708 |
| 差入委託証拠金 | 20,998,850 | 2,104,200 |
| 流動資産合計 | 6,378,615,265 | 2,344,698,161 |
| 資産合計 | 6,378,615,265 | 2,344,698,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,224,698 | - |
| 未払金 | 1,378,755 | - |
| 未払収益分配金 | 75,537,672 | 23,566,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,994,111 | 1,405,091 |
| 未払委託者報酬 | 9,970,511 | 7,025,407 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 7,957,166 | 2,795,047 |
| 流動負債合計 | 108,062,913 | 34,791,867 |
| 負債合計 | 108,062,913 | 34,791,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,993,104,941 | 2,053,039,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,447,411 | 256,867,082 |
| (分配準備積立金) | 14,708 | 145,920 |
| 元本等合計 | 6,270,552,352 | 2,309,906,294 |
| 純資産合計 | 6,270,552,352 | 2,309,906,294 |
| 負債純資産合計 | 6,378,615,265 | 2,344,698,161 |
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