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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 4月 7日現在) | 第12期 (2019年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,176,016 | 63,257,056 |
| 株式 | 2,688,252,265 | 2,534,880,820 |
| 派生商品評価勘定 | 1,279,755 | 681,564 |
| 未収入金 | 657,998 | 824,604 |
| 未収配当金 | 37,667,702 | 33,833,852 |
| 差入委託証拠金 | 1,122,249 | 2,206,020 |
| 流動資産合計 | 2,793,155,985 | 2,635,683,916 |
| 資産合計 | 2,793,155,985 | 2,635,683,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 746,088 |
| 未払収益分配金 | 36,196,580 | 33,424,076 |
| 未払受託者報酬 | 737,345 | 702,852 |
| 未払委託者報酬 | 3,686,641 | 3,514,164 |
| 未払利息 | 411 | 34 |
| その他未払費用 | 2,919,418 | 1,401,248 |
| 流動負債合計 | 43,540,395 | 39,788,462 |
| 負債合計 | 43,540,395 | 39,788,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,053,039,212 | 2,053,039,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696,576,378 | 542,856,242 |
| (分配準備積立金) | 130,241 | 61,950 |
| 元本等合計 | 2,749,615,590 | 2,595,895,454 |
| 純資産合計 | 2,749,615,590 | 2,595,895,454 |
| 負債純資産合計 | 2,793,155,985 | 2,635,683,916 |
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