有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月8日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 483,198,884 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 492,121 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,706,763 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 498,177,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9689 ( 1万口当たり 9,689 | ) |
<参考>「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 788,523,252 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,523,252 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 737,020,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0699 ( 1万口当たり 10,699 | ) |
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