有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 990,375,941 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 45,228,397 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 945,147,544 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 951,038,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938 ( 1万口当たり 9,938 | ) |
<参考>「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,468,387,369 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 90,222,047 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,378,165,322 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,051,761,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3103 ( 1万口当たり 13,103 | ) |
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