有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
| 平成31年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 390,706,272 | |
| Ⅱ 負債総額 | 393,905 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,312,367 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,045,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636 | |
| (10,000口当たり) | (9,636 | ) |
| 平成31年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 390,706,272 | |
| Ⅱ 負債総額 | 393,905 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,312,367 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,045,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636 | |
| (10,000口当たり) | (9,636 | ) |
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