有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

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【提出】
2017/12/06 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額453,810,959
Ⅱ 負 債 総 額457,053
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)453,353,906
Ⅳ 発 行 済 口 数455,985,861口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9942
( 1万口当たり 9,942		)

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