有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

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【提出】
2018/12/06 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額405,265,386
Ⅱ 負債総額390,205
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)404,875,181
Ⅳ 発行済口数406,534,875口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9959
(10,000口当たり)(9,959)

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