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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

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【提出】: 2020/06/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	302,494,199
Ⅱ 負債総額	310,215
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,183,984
Ⅳ 発行済口数	389,941,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7749
(10,000口当たり)	(7,749	)

開示資料

決算

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