有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 490,629,997 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 546,623 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,083,374 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 583,984,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8392 ( 1万口当たり 8,392 | ) |
<参考>「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 866,363,165 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,880,050 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,483,115 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 741,986,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1651 ( 1万口当たり 11,651 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
