有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月14日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年1月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,565,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,268,746 |
| 流動資産合計 | 1,240,834,519 |
| 資産合計 | 1,240,834,519 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 92,521 |
| 未払委託者報酬 | 1,322,141 |
| その他未払費用 | 12,510 |
| 流動負債合計 | 1,427,172 |
| 負債合計 | 1,427,172 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,019,827,865 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,579,482 |
| (分配準備積立金) | 51,037,895 |
| 元本等合計 | 1,239,407,347 |
| 純資産合計 | 1,239,407,347 |
| 負債純資産合計 | 1,240,834,519 |
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