有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年1月15日現在 | 第7期 2021年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,210,944 | 2,123,158 |
| 親投資信託受益証券 | 979,001,591 | 677,109,490 |
| 未収入金 | 9,603,000 | 44,000 |
| 流動資産合計 | 991,815,535 | 679,276,648 |
| 資産合計 | 991,815,535 | 679,276,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,618,346 | - |
| 未払受託者報酬 | 205,390 | 137,722 |
| 未払委託者報酬 | 2,934,582 | 1,967,970 |
| その他未払費用 | 8,800 | 5,525 |
| 流動負債合計 | 12,767,118 | 2,111,217 |
| 負債合計 | 12,767,118 | 2,111,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,123,361 | 374,278,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,925,056 | 302,886,732 |
| (分配準備積立金) | 165,770,912 | 148,626,334 |
| 元本等合計 | 979,048,417 | 677,165,431 |
| 純資産合計 | 979,048,417 | 677,165,431 |
| 負債純資産合計 | 991,815,535 | 679,276,648 |
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