- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年1月16日現在 | 第4期 平成30年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,636,771 | 5,752,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,931,578,276 | 1,282,806,244 |
| 未収入金 | 11,314,000 | 2,577,000 |
| 流動資産合計 | 2,954,529,047 | 1,291,135,326 |
| 資産合計 | 2,954,529,047 | 1,291,135,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,708,868 | 3,776,243 |
| 未払受託者報酬 | 644,665 | 280,329 |
| 未払委託者報酬 | 9,210,080 | 4,005,320 |
| その他未払費用 | 36,741 | 15,930 |
| 流動負債合計 | 22,600,354 | 8,077,822 |
| 負債合計 | 22,600,354 | 8,077,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,136,232,792 | ※1 757,557,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 795,695,901 | 525,500,072 |
| (分配準備積立金) | 128,798,904 | 279,319,003 |
| 元本等合計 | 2,931,928,693 | 1,283,057,504 |
| 純資産合計 | 2,931,928,693 | 1,283,057,504 |
| 負債純資産合計 | 2,954,529,047 | 1,291,135,326 |
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