有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年1月15日現在 | 第3期 平成29年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,235,546 | 11,636,771 |
| 親投資信託受益証券 | 3,902,164,035 | 2,931,578,276 |
| 未収入金 | - | 11,314,000 |
| 流動資産合計 | 3,915,399,581 | 2,954,529,047 |
| 資産合計 | 3,915,399,581 | 2,954,529,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,620,098 | 12,708,868 |
| 未払受託者報酬 | 730,443 | 644,665 |
| 未払委託者報酬 | 10,435,376 | 9,210,080 |
| その他未払費用 | 99,032 | 36,741 |
| 流動負債合計 | 12,884,949 | 22,600,354 |
| 負債合計 | 12,884,949 | 22,600,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,136,517,143 | ※1 2,136,232,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 765,997,489 | 795,695,901 |
| (分配準備積立金) | 61,905,659 | 128,798,904 |
| 元本等合計 | 3,902,514,632 | 2,931,928,693 |
| 純資産合計 | 3,902,514,632 | 2,931,928,693 |
| 負債純資産合計 | 3,915,399,581 | 2,954,529,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
