有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年1月15日現在 | 第5期 平成31年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,752,082 | 3,407,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,282,806,244 | 1,178,425,249 |
| 未収入金 | 2,577,000 | 2,211,000 |
| 流動資産合計 | 1,291,135,326 | 1,184,043,543 |
| 資産合計 | 1,291,135,326 | 1,184,043,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,776,243 | 2,214,153 |
| 未払受託者報酬 | 280,329 | 218,353 |
| 未払委託者報酬 | 4,005,320 | 3,120,074 |
| その他未払費用 | 15,930 | 9,593 |
| 流動負債合計 | 8,077,822 | 5,562,173 |
| 負債合計 | 8,077,822 | 5,562,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 757,557,432 | ※1 833,830,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,500,072 | 344,650,499 |
| (分配準備積立金) | 279,319,003 | 219,159,708 |
| 元本等合計 | 1,283,057,504 | 1,178,481,370 |
| 純資産合計 | 1,283,057,504 | 1,178,481,370 |
| 負債純資産合計 | 1,291,135,326 | 1,184,043,543 |
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