有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年1月15日現在 | 第2期 平成28年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,565,773 | 13,235,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,268,746 | 3,902,164,035 |
| 流動資産合計 | 1,240,834,519 | 3,915,399,581 |
| 資産合計 | 1,240,834,519 | 3,915,399,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,620,098 |
| 未払受託者報酬 | 92,521 | 730,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,322,141 | 10,435,376 |
| その他未払費用 | 12,510 | 99,032 |
| 流動負債合計 | 1,427,172 | 12,884,949 |
| 負債合計 | 1,427,172 | 12,884,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,019,827,865 | ※1 3,136,517,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,579,482 | 765,997,489 |
| (分配準備積立金) | 51,037,895 | 61,905,659 |
| 元本等合計 | 1,239,407,347 | 3,902,514,632 |
| 純資産合計 | 1,239,407,347 | 3,902,514,632 |
| 負債純資産合計 | 1,240,834,519 | 3,915,399,581 |
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