有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成31年1月15日現在 | 第6期 令和2年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,407,294 | 3,210,944 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,425,249 | 979,001,591 |
| 未収入金 | 2,211,000 | 9,603,000 |
| 流動資産合計 | 1,184,043,543 | 991,815,535 |
| 資産合計 | 1,184,043,543 | 991,815,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,214,153 | 9,618,346 |
| 未払受託者報酬 | 218,353 | 205,390 |
| 未払委託者報酬 | 3,120,074 | 2,934,582 |
| その他未払費用 | 9,593 | 8,800 |
| 流動負債合計 | 5,562,173 | 12,767,118 |
| 負債合計 | 5,562,173 | 12,767,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 833,830,871 | 600,123,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,650,499 | 378,925,056 |
| (分配準備積立金) | 219,159,708 | 165,770,912 |
| 元本等合計 | 1,178,481,370 | 979,048,417 |
| 純資産合計 | 1,178,481,370 | 979,048,417 |
| 負債純資産合計 | 1,184,043,543 | 991,815,535 |
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