有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月14日-平成27年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,404,785,174	1.0906	1.1187	-	99.98%
	日本			1,532,165,746	1,571,533,174	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.98%
合計	99.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KDDI	株式	22,800	7,894.79	8,363.00	-	1.84%
	日本	情報・通信業		180,001,332	190,676,400	-
2	トヨタ自動車	株式	22,000	7,521.37	7,645.00	-	1.63%
	日本	輸送用機器		165,470,320	168,190,000	-
3	武田薬品工業	株式	26,800	5,199.77	5,903.00	-	1.53%
	日本	医薬品		139,353,984	158,200,400	-
4	日本電信電話	株式	21,300	6,505.30	7,020.00	-	1.45%
	日本	情報・通信業		138,563,006	149,526,000	-
5	アステラス製薬	株式	81,400	1,753.94	1,829.50	-	1.44%
	日本	医薬品		142,770,893	148,921,300	-
6	キヤノン	株式	39,600	3,801.70	3,740.50	-	1.43%
	日本	電気機器		150,547,584	148,123,800	-
7	日立製作所	株式	164,000	879.74	897.30	-	1.42%
	日本	電気機器		144,278,844	147,157,200	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	230,800	617.42	632.30	-	1.41%
	日本	銀行業		142,502,689	145,934,840	-
9	ファナック	株式	7,100	19,099.57	19,890.00	-	1.37%
	日本	電気機器		135,607,000	141,219,000	-
10	本田技研工業	株式	38,300	3,595.22	3,581.00	-	1.33%
	日本	輸送用機器		137,697,175	137,152,300	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	693,900	194.36	194.00	-	1.30%
	日本	銀行業		134,869,147	134,616,600	-
12	ソフトバンク	株式	19,300	6,989.11	6,963.00	-	1.30%
	日本	情報・通信業		134,889,916	134,385,900	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	31,900	4,018.93	3,990.50	-	1.23%
	日本	銀行業		128,203,977	127,296,950	-
14	東海旅客鉄道	株式	6,100	18,799.83	20,320.00	-	1.20%
	日本	陸運業		114,679,000	123,952,000	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	28,200	4,243.80	4,337.50	-	1.18%
	日本	小売業		119,675,188	122,317,500	-
16	三菱地所	株式	50,000	2,388.24	2,383.50	-	1.15%
	日本	不動産業		119,412,000	119,175,000	-
17	日本たばこ産業	株式	36,600	3,123.93	3,232.50	-	1.14%
	日本	食料品		114,335,853	118,309,500	-
18	東京海上ホールディングス	株式	27,700	3,778.40	4,140.00	-	1.11%
	日本	保険業		104,661,774	114,678,000	-
19	東日本旅客鉄道	株式	12,500	9,003.22	9,130.00	-	1.10%
	日本	陸運業		112,540,347	114,125,000	-
20	パナソニック	株式	83,200	1,341.85	1,352.00	-	1.09%
	日本	電気機器		111,642,379	112,486,400	-
21	NTTドコモ	株式	55,500	1,917.30	2,005.00	-	1.08%
	日本	情報・通信業		106,410,325	111,277,500	-
22	三井不動産	株式	36,000	3,098.80	3,000.50	-	1.04%
	日本	不動産業		111,557,004	108,018,000	-
23	三菱商事	株式	51,600	2,041.09	2,068.00	-	1.03%
	日本	卸売業		105,320,400	106,708,800	-
24	ブリヂストン	株式	22,400	4,508.13	4,738.00	-	1.03%
	日本	ゴム製品		100,982,199	106,131,200	-
25	信越化学工業	株式	12,800	7,756.39	7,848.00	-	0.97%
	日本	化学		99,281,825	100,454,400	-
26	富士重工業	株式	23,200	4,244.32	4,296.50	-	0.96%
	日本	輸送用機器		98,468,370	99,678,800	-
27	花王	株式	19,200	4,917.80	5,181.00	-	0.96%
	日本	化学		94,421,880	99,475,200	-
28	日産自動車	株式	95,800	992.86	1,016.50	-	0.94%
	日本	輸送用機器		95,116,477	97,380,700	-
29	三菱電機	株式	68,000	1,364.41	1,376.50	-	0.90%
	日本	電気機器		92,780,000	93,602,000	-
30	村田製作所	株式	7,200	13,669.80	12,820.00	-	0.89%
	日本	電気機器		98,422,608	92,304,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
株式	99.11%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.38%
輸送用機器		9.65%
銀行業		7.60%
情報・通信業		7.21%
化学		6.95%
医薬品		6.38%
機械		5.70%
陸運業		5.28%
小売業		4.50%
食料品		4.40%
卸売業		4.31%
不動産業		3.47%
サービス業		2.92%
保険業		2.20%
建設業		2.19%
証券、商品先物取引業		1.51%
鉄鋼		1.45%
その他金融業		1.42%
ゴム製品		1.30%
精密機器		1.20%
電気・ガス業		1.08%
非鉄金属		1.04%
ガラス・土石製品		0.82%
石油・石炭製品		0.58%
繊維製品		0.54%
鉱業		0.51%
その他製品		0.46%
空運業		0.42%
金属製品		0.41%
パルプ・紙		0.13%
倉庫・運輸関連業		0.12%
合計		99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。