有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,612,026,576	1.1200	1.1469	-	99.99%
	日本			4,045,528,035	4,142,633,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本たばこ産業	株式	41,800	4,080.02	4,661.00	-	1.87%
	日本	食料品		170,545,000	194,829,800	-
2	日本電信電話	株式	38,000	4,787.96	5,028.00	-	1.84%
	日本	情報・通信業		181,942,600	191,064,000	-
3	KDDI	株式	57,800	2,836.26	3,008.00	-	1.67%
	日本	情報・通信業		163,936,400	173,862,400	-
4	武田薬品工業	株式	26,800	5,584.88	5,773.00	-	1.49%
	日本	医薬品		149,675,000	154,716,400	-
5	本田技研工業	株式	43,100	3,486.83	3,341.00	-	1.38%
	日本	輸送用機器		150,282,700	143,997,100	-
6	セブン&アイ・ホールディングス	株式	26,500	5,079.23	5,312.00	-	1.35%
	日本	小売業		134,599,600	140,768,000	-
7	トヨタ自動車	株式	18,800	6,758.48	7,200.00	-	1.30%
	日本	輸送用機器		127,059,600	135,360,000	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	650,700	221.94	205.80	-	1.29%
	日本	銀行業		144,419,216	133,914,060	-
9	ソフトバンクグループ	株式	25,400	5,529.37	5,265.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		140,446,000	133,731,000	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	33,100	4,166.58	3,980.00	-	1.27%
	日本	銀行業		137,913,800	131,738,000	-
11	東日本旅客鉄道	株式	11,700	10,456.74	10,990.00	-	1.24%
	日本	陸運業		122,343,900	128,583,000	-
12	東海旅客鉄道	株式	5,700	20,665.49	22,105.00	-	1.21%
	日本	陸運業		117,793,300	125,998,500	-
13	アステラス製薬	株式	75,200	1,585.24	1,650.00	-	1.19%
	日本	医薬品		119,210,550	124,080,000	-
14	NTTドコモ	株式	48,800	2,415.63	2,527.00	-	1.19%
	日本	情報・通信業		117,883,050	123,317,600	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	194,100	670.56	609.40	-	1.14%
	日本	銀行業		130,157,000	118,284,540	-
16	花王	株式	18,100	5,652.29	6,395.00	-	1.11%
	日本	化学		102,306,500	115,749,500	-
17	キヤノン	株式	34,500	3,308.05	3,342.00	-	1.11%
	日本	電気機器		114,128,000	115,299,000	-
18	三菱地所	株式	47,000	2,300.59	2,367.50	-	1.07%
	日本	不動産業		108,128,000	111,272,500	-
19	東京海上ホールディングス	株式	25,700	4,078.47	4,248.00	-	1.05%
	日本	保険業		104,816,900	109,173,600	-
20	日産自動車	株式	90,100	1,105.35	1,180.00	-	1.02%
	日本	輸送用機器		99,592,100	106,318,000	-
21	ファナック	株式	6,600	18,508.62	15,810.00	-	1.00%
	日本	電気機器		122,156,900	104,346,000	-
22	富士重工業	株式	20,300	4,394.63	4,856.00	-	0.95%
	日本	輸送用機器		89,211,000	98,576,800	-
23	ブリヂストン	株式	22,700	3,946.18	4,336.00	-	0.95%
	日本	ゴム製品		89,578,500	98,427,200	-
24	日立製作所	株式	164,000	604.15	586.40	-	0.92%
	日本	電気機器		99,081,400	96,169,600	-
25	三井不動産	株式	34,000	2,781.70	2,803.00	-	0.92%
	日本	不動産業		94,578,000	95,302,000	-
26	村田製作所	株式	6,700	14,365.10	13,695.00	-	0.88%
	日本	電気機器		96,246,200	91,756,500	-
27	三菱商事	株式	47,500	1,870.10	1,905.50	-	0.87%
	日本	卸売業		88,830,000	90,511,250	-
28	キーエンス	株式	1,500	57,556.33	55,920.00	-	0.81%
	日本	電気機器		86,334,500	83,880,000	-
29	パナソニック	株式	73,300	1,090.79	1,114.00	-	0.78%
	日本	電気機器		79,955,300	81,656,200	-
30	デンソー	株式	15,800	5,050.36	5,160.00	-	0.78%
	日本	輸送用機器		79,795,700	81,528,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
株式	96.67%
合計	96.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	11.27%
輸送用機器		9.03%
情報・通信業		7.76%
医薬品		6.78%
銀行業		6.73%
化学		6.36%
陸運業		5.73%
食料品		4.84%
小売業		4.67%
機械		4.46%
卸売業		4.13%
不動産業		3.35%
サービス業		3.25%
保険業		3.17%
建設業		2.94%
精密機器		1.70%
その他金融業		1.57%
証券、商品先物取引業		1.44%
ゴム製品		1.18%
鉄鋼		1.14%
ガラス・土石製品		0.91%
非鉄金属		0.90%
電気・ガス業		0.88%
その他製品		0.56%
繊維製品		0.48%
空運業		0.40%
鉱業		0.38%
金属製品		0.26%
パルプ・紙		0.16%
海運業		0.14%
石油・石炭製品		0.06%
倉庫・運輸関連業		0.02%
合計		96.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。