有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	828,736,730	1.5438	1.5044	-	99.98%
	日本			1,279,452,686	1,246,751,536	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.98%
合計	99.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	12,600	7,653.00	7,480.00	-	1.67%
	日本	輸送用機器		96,427,800	94,248,000	-
2	キーエンス	株式	1,400	67,020.00	66,430.00	-	1.65%
	日本	電気機器		93,828,000	93,002,000	-
3	本田技研工業	株式	24,200	3,981.00	3,826.00	-	1.64%
	日本	輸送用機器		96,340,200	92,589,200	-
4	ソニー	株式	16,400	5,463.00	5,209.00	-	1.51%
	日本	電気機器		89,593,200	85,427,600	-
5	ファナック	株式	2,700	31,920.00	29,475.00	-	1.41%
	日本	電気機器		86,184,000	79,582,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	16,000	5,286.00	4,878.00	-	1.38%
	日本	銀行業		84,576,000	78,048,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	91,700	888.80	820.80	-	1.33%
	日本	銀行業		81,502,960	75,267,360	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	361,500	218.90	205.30	-	1.31%
	日本	銀行業		79,132,350	74,215,950	-
9	ソフトバンクグループ	株式	8,200	9,223.00	8,980.00	-	1.30%
	日本	情報・通信業		75,628,600	73,636,000	-
10	武田薬品工業	株式	10,300	6,419.00	6,415.00	-	1.17%
	日本	医薬品		66,115,700	66,074,500	-
11	キヤノン	株式	15,100	4,319.00	4,349.00	-	1.16%
	日本	電気機器		65,216,900	65,669,900	-
12	日本電信電話	株式	12,400	5,161.00	5,191.00	-	1.14%
	日本	情報・通信業		63,996,400	64,368,400	-
13	KDDI	株式	22,900	2,763.50	2,753.00	-	1.12%
	日本	情報・通信業		63,284,150	63,043,700	-
14	日本たばこ産業	株式	17,400	3,591.00	3,612.00	-	1.11%
	日本	食料品		62,483,400	62,848,800	-
15	信越化学工業	株式	4,900	12,110.00	12,410.00	-	1.08%
	日本	化学		59,339,000	60,809,000	-
16	日本電産	株式	3,400	17,020.00	17,450.00	-	1.05%
	日本	電気機器		57,868,000	59,330,000	-
17	三菱商事	株式	19,400	3,281.00	3,050.00	-	1.05%
	日本	卸売業		63,651,400	59,170,000	-
18	日立製作所	株式	67,000	929.40	866.40	-	1.03%
	日本	電気機器		62,269,800	58,048,800	-
19	小松製作所	株式	13,600	4,416.00	4,235.00	-	1.02%
	日本	機械		60,057,600	57,596,000	-
20	三菱電機	株式	28,100	2,011.00	1,992.50	-	0.99%
	日本	電気機器		56,509,100	55,989,250	-
21	NTTドコモ	株式	20,400	2,662.50	2,704.50	-	0.98%
	日本	情報・通信業		54,315,000	55,171,800	-
22	東日本旅客鉄道	株式	5,000	11,580.00	10,845.00	-	0.96%
	日本	陸運業		57,900,000	54,225,000	-
23	東京海上ホールディングス	株式	10,400	5,440.00	5,140.00	-	0.95%
	日本	保険業		56,576,000	53,456,000	-
24	ブリヂストン	株式	9,900	5,359.00	5,306.00	-	0.93%
	日本	ゴム製品		53,054,100	52,529,400	-
25	花王	株式	6,900	7,580.00	7,563.00	-	0.92%
	日本	化学		52,302,000	52,184,700	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	11,600	4,561.00	4,486.00	-	0.92%
	日本	小売業		52,907,600	52,037,600	-
27	パナソニック	株式	32,100	1,705.50	1,619.00	-	0.92%
	日本	電気機器		54,746,550	51,969,900	-
28	東海旅客鉄道	株式	2,500	20,995.00	20,650.00	-	0.91%
	日本	陸運業		52,487,500	51,625,000	-
29	ダイキン工業	株式	3,800	13,605.00	13,095.00	-	0.88%
	日本	機械		51,699,000	49,761,000	-
30	SMC	株式	900	51,450.00	53,520.00	-	0.85%
	日本	機械		46,305,000	48,168,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
株式	96.97%
合計	96.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.25%
輸送用機器		8.03%
化学		7.28%
情報・通信業		6.49%
銀行業		6.25%
機械		5.95%
医薬品		5.10%
卸売業		4.70%
陸運業		4.66%
小売業		4.24%
食料品		4.24%
建設業		3.14%
不動産業		2.85%
保険業		2.85%
サービス業		2.62%
精密機器		1.57%
その他金融業		1.40%
電気・ガス業		1.33%
証券、商品先物取引業		1.23%
ゴム製品		1.18%
鉄鋼		1.06%
ガラス・土石製品		0.94%
非鉄金属		0.90%
空運業		0.77%
その他製品		0.60%
繊維製品		0.51%
鉱業		0.38%
金属製品		0.22%
パルプ・紙		0.19%
水産・農林業		0.04%
合計		96.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。