有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	905,032,939	1.2958	1.3196	-	99.99%
	日本			1,172,741,813	1,194,281,466	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソフトバンクグループ	株式	7,200	7,709.00	8,526.00	-	1.55%
	日本	情報・通信業		55,504,800	61,387,200	-
2	ソニー	株式	11,000	5,447.00	5,467.00	-	1.52%
	日本	電気機器		59,917,000	60,137,000	-
3	武田薬品工業	株式	13,700	4,417.39	4,389.00	-	1.52%
	日本	医薬品		60,518,300	60,129,300	-
4	本田技研工業	株式	18,000	3,219.00	3,249.00	-	1.48%
	日本	輸送用機器		57,942,000	58,482,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	98,500	571.30	583.60	-	1.45%
	日本	銀行業		56,273,050	57,484,600	-
6	キーエンス	株式	1,000	54,860.00	55,860.00	-	1.41%
	日本	電気機器		54,860,000	55,860,000	-
7	日本電信電話	株式	11,800	4,574.00	4,671.00	-	1.39%
	日本	情報・通信業		53,973,200	55,117,800	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	13,500	3,882.00	4,045.00	-	1.38%
	日本	銀行業		52,407,000	54,607,500	-
9	トヨタ自動車	株式	8,000	6,892.00	6,675.00	-	1.35%
	日本	輸送用機器		55,136,000	53,400,000	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	290,500	174.90	179.40	-	1.32%
	日本	銀行業		50,808,450	52,115,700	-
11	KDDI	株式	18,700	2,706.00	2,723.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		50,602,200	50,920,100	-
12	三菱商事	株式	15,000	3,121.00	3,181.00	-	1.21%
	日本	卸売業		46,815,000	47,715,000	-
13	東海旅客鉄道	株式	1,900	23,420.00	23,490.00	-	1.13%
	日本	陸運業		44,498,000	44,631,000	-
14	任天堂	株式	1,300	31,730.00	33,830.00	-	1.11%
	日本	その他製品		41,249,000	43,979,000	-
15	リクルートホールディングス	株式	14,800	2,871.00	2,912.50	-	1.09%
	日本	サービス業		42,490,800	43,105,000	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,900	4,721.00	4,739.00	-	1.07%
	日本	小売業		42,016,900	42,177,100	-
17	東京海上ホールディングス	株式	7,700	5,219.00	5,312.00	-	1.03%
	日本	保険業		40,186,300	40,902,400	-
18	花王	株式	5,300	7,466.00	7,672.00	-	1.03%
	日本	化学		39,569,800	40,661,600	-
19	NTTドコモ	株式	15,300	2,551.50	2,605.50	-	1.01%
	日本	情報・通信業		39,037,950	39,864,150	-
20	東日本旅客鉄道	株式	3,900	9,952.00	10,080.00	-	0.99%
	日本	陸運業		38,812,800	39,312,000	-
21	ファナック	株式	2,100	18,000.00	18,360.00	-	0.97%
	日本	電気機器		37,800,000	38,556,000	-
22	キヤノン	株式	11,700	3,042.00	3,114.00	-	0.92%
	日本	電気機器		35,591,400	36,433,800	-
23	村田製作所	株式	2,300	14,090.00	15,420.00	-	0.90%
	日本	電気機器		32,407,000	35,466,000	-
24	ダイキン工業	株式	3,000	12,395.00	11,765.00	-	0.89%
	日本	機械		37,185,000	35,295,000	-
25	日本たばこ産業	株式	12,600	2,688.00	2,750.00	-	0.88%
	日本	食料品		33,868,800	34,650,000	-
26	信越化学工業	株式	3,700	8,797.00	9,176.00	-	0.86%
	日本	化学		32,548,900	33,951,200	-
27	日本電産	株式	2,600	12,240.00	13,030.00	-	0.86%
	日本	電気機器		31,824,000	33,878,000	-
28	日立製作所	株式	9,800	3,583.00	3,413.00	-	0.85%
	日本	電気機器		35,113,400	33,447,400	-
29	アステラス製薬	株式	20,000	1,543.00	1,609.50	-	0.81%
	日本	医薬品		30,860,000	32,190,000	-
30	三井物産	株式	17,600	1,751.50	1,772.50	-	0.79%
	日本	卸売業		30,826,400	31,196,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	95.40%
合計	95.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.46%
情報・通信業		7.42%
化学		6.98%
輸送用機器		6.86%
医薬品		5.84%
銀行業		5.73%
陸運業		5.05%
卸売業		4.96%
機械		4.67%
小売業		4.42%
サービス業		4.11%
食料品		4.03%
建設業		2.84%
保険業		2.74%
不動産業		2.68%
精密機器		1.87%
その他製品		1.81%
電気・ガス業		1.78%
その他金融業		1.20%
証券、商品先物取引業		0.88%
鉄鋼		0.86%
ゴム製品		0.86%
非鉄金属		0.78%
空運業		0.77%
ガラス・土石製品		0.75%
石油・石炭製品		0.75%
繊維製品		0.42%
鉱業		0.31%
金属製品		0.31%
パルプ・紙		0.15%
水産・農林業		0.09%
合計		95.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。