有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	399,180,972	1.6783	1.6341	-	99.99
	日本			669,974,031	652,301,626	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	信越化学工業	株式	2,600	18,936.30	18,175.00	-	1.68
	日本	化学		49,234,400	47,255,000	-
2	ソニー	株式	4,700	10,548.97	10,050.00	-	1.68
	日本	電気機器		49,580,165	47,235,000	-
3	日本電産	株式	3,400	13,550.00	13,850.00	-	1.67
	日本	電気機器		46,070,000	47,090,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	5,800	8,513.98	8,108.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		49,381,100	47,026,400	-
5	キーエンス	株式	800	57,040.00	56,140.00	-	1.59
	日本	電気機器		45,632,000	44,912,000	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	90,400	497.42	469.30	-	1.50
	日本	銀行業		44,967,099	42,424,720	-
7	村田製作所	株式	4,200	10,048.47	10,055.00	-	1.50
	日本	電気機器		42,203,600	42,231,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	9,000	4,533.66	4,542.00	-	1.45
	日本	サービス業		40,803,000	40,878,000	-
9	日本電信電話	株式	15,300	2,749.21	2,618.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		42,062,917	40,055,400	-
10	ダイキン工業	株式	1,800	23,225.00	22,105.00	-	1.41
	日本	機械		41,805,000	39,789,000	-
11	第一三共	株式	11,700	3,668.30	3,365.00	-	1.40
	日本	医薬品		42,919,213	39,370,500	-
12	HOYA	株式	2,800	13,950.00	13,395.00	-	1.33
	日本	精密機器		39,060,000	37,506,000	-
13	武田薬品工業	株式	10,000	3,603.36	3,698.00	-	1.31
	日本	医薬品		36,033,600	36,980,000	-
14	任天堂	株式	600	65,690.00	60,580.00	-	1.29
	日本	その他製品		39,414,000	36,348,000	-
15	トヨタ自動車	株式	4,900	7,733.00	7,300.00	-	1.27
	日本	輸送用機器		37,891,700	35,770,000	-
16	ファナック	株式	1,300	27,532.27	27,365.00	-	1.26
	日本	電気機器		35,791,955	35,574,500	-
17	KDDI	株式	11,300	3,267.55	3,079.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		36,923,402	34,792,700	-
18	東京エレクトロン	株式	800	43,900.00	39,810.00	-	1.13
	日本	電気機器		35,120,000	31,848,000	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,800	3,519.03	3,245.00	-	1.13
	日本	銀行業		34,486,538	31,801,000	-
20	本田技研工業	株式	11,300	2,833.69	2,764.50	-	1.11
	日本	輸送用機器		32,020,745	31,238,850	-
21	日立製作所	株式	6,900	4,344.74	4,306.00	-	1.05
	日本	電気機器		29,978,771	29,711,400	-
22	伊藤忠商事	株式	9,900	3,135.52	2,997.50	-	1.05
	日本	卸売業		31,041,649	29,675,250	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	19,200	1,427.29	1,378.50	-	0.94
	日本	銀行業		27,404,100	26,467,200	-
24	花王	株式	3,400	7,822.00	7,597.00	-	0.92
	日本	化学		26,594,800	25,829,800	-
25	SMC	株式	400	67,960.00	63,360.00	-	0.90
	日本	機械		27,184,000	25,344,000	-
26	中外製薬	株式	4,500	5,885.88	5,472.00	-	0.87
	日本	医薬品		26,486,490	24,624,000	-
27	オリエンタルランド	株式	1,500	16,002.51	16,350.00	-	0.87
	日本	サービス業		24,003,768	24,525,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	4,700	5,578.08	5,133.00	-	0.86
	日本	保険業		26,216,985	24,125,100	-
29	三菱電機	株式	14,300	1,639.46	1,594.50	-	0.81
	日本	電気機器		23,444,376	22,801,350	-
30	三菱商事	株式	8,600	2,689.75	2,647.50	-	0.81
	日本	卸売業		23,131,894	22,768,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.53
合計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.35
化学		7.83
情報・通信業		7.83
医薬品		6.69
機械		5.88
輸送用機器		5.26
サービス業		5.25
小売業		4.73
銀行業		4.57
卸売業		4.56
陸運業		3.78
食料品		3.55
精密機器		3.05
保険業		2.19
建設業		2.19
不動産業		2.12
その他製品		2.04
電気・ガス業		1.20
その他金融業		1.19
証券、商品先物取引業		0.77
ガラス・土石製品		0.74
ゴム製品		0.66
非鉄金属		0.61
空運業		0.51
石油・石炭製品		0.50
鉄鋼		0.42
繊維製品		0.38
金属製品		0.31
鉱業		0.15
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.05
合計		97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。