有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	622,969,961	1.5042	1.4655	-	99.99
	日本			937,130,291	912,962,477	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	7,700	7,880.00	7,718.00	-	1.76
	日本	電気機器		60,676,000	59,428,600	-
2	トヨタ自動車	株式	6,900	7,672.00	7,652.00	-	1.57
	日本	輸送用機器		52,936,800	52,798,800	-
3	リクルートホールディングス	株式	12,200	4,198.00	4,304.00	-	1.56
	日本	サービス業		51,215,600	52,508,800	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	89,600	578.90	568.50	-	1.51
	日本	銀行業		51,869,440	50,937,600	-
5	日本電信電話	株式	17,900	2,795.00	2,786.50	-	1.48
	日本	情報・通信業		50,030,500	49,878,350	-
6	キーエンス	株式	1,300	39,980.00	37,370.00	-	1.44
	日本	電気機器		51,974,000	48,581,000	-
7	武田薬品工業	株式	11,400	4,399.00	4,227.00	-	1.43
	日本	医薬品		50,148,600	48,187,800	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	11,800	3,968.00	3,884.00	-	1.36
	日本	銀行業		46,822,400	45,831,200	-
9	任天堂	株式	1,100	43,070.00	40,770.00	-	1.33
	日本	その他製品		47,377,000	44,847,000	-
10	KDDI	株式	13,100	3,270.00	3,271.00	-	1.27
	日本	情報・通信業		42,837,000	42,850,100	-
11	NTTドコモ	株式	13,000	3,085.00	3,107.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		40,105,000	40,391,000	-
12	本田技研工業	株式	14,100	3,043.00	2,831.00	-	1.18
	日本	輸送用機器		42,906,300	39,917,100	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	239,800	165.30	162.50	-	1.16
	日本	銀行業		39,638,940	38,967,500	-
14	HOYA	株式	3,600	10,675.00	10,600.00	-	1.13
	日本	精密機器		38,430,000	38,160,000	-
15	信越化学工業	株式	3,000	12,380.00	12,715.00	-	1.13
	日本	化学		37,140,000	38,145,000	-
16	ソフトバンクグループ	株式	8,400	4,979.00	4,524.00	-	1.13
	日本	情報・通信業		41,823,600	38,001,600	-
17	第一三共	株式	5,100	7,092.00	7,441.00	-	1.13
	日本	医薬品		36,169,200	37,949,100	-
18	花王	株式	4,300	9,224.00	8,782.00	-	1.12
	日本	化学		39,663,200	37,762,600	-
19	東京海上ホールディングス	株式	6,300	6,112.00	5,985.00	-	1.12
	日本	保険業		38,505,600	37,705,500	-
20	日立製作所	株式	8,600	4,518.00	4,230.00	-	1.08
	日本	電気機器		38,854,800	36,378,000	-
21	ダイキン工業	株式	2,300	15,285.00	15,635.00	-	1.07
	日本	機械		35,155,500	35,960,500	-
22	三菱商事	株式	12,400	2,879.00	2,823.00	-	1.04
	日本	卸売業		35,699,600	35,005,200	-
23	ファナック	株式	1,700	20,725.00	20,320.00	-	1.02
	日本	電気機器		35,232,500	34,544,000	-
24	村田製作所	株式	5,300	6,752.00	6,328.00	-	1.00
	日本	電気機器		35,785,600	33,538,400	-
25	東海旅客鉄道	株式	1,500	21,730.00	21,585.00	-	0.96
	日本	陸運業		32,595,000	32,377,500	-
26	伊藤忠商事	株式	12,300	2,556.50	2,568.00	-	0.94
	日本	卸売業		31,444,950	31,586,400	-
27	日本電産	株式	2,200	15,315.00	14,040.00	-	0.92
	日本	電気機器		33,693,000	30,888,000	-
28	アステラス製薬	株式	15,700	1,897.00	1,950.50	-	0.91
	日本	医薬品		29,782,900	30,622,850	-
29	三井物産	株式	15,500	1,952.50	1,960.50	-	0.90
	日本	卸売業		30,263,750	30,387,750	-
30	東日本旅客鉄道	株式	3,100	9,940.00	9,700.00	-	0.89
	日本	陸運業		30,814,000	30,070,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.74
合計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.56
情報・通信業		7.78
化学		7.06
医薬品		6.79
輸送用機器		5.74
銀行業		5.21
卸売業		5.15
サービス業		4.92
機械		4.85
陸運業		4.76
小売業		4.30
食料品		3.71
不動産業		2.86
保険業		2.81
精密機器		2.80
建設業		2.76
その他製品		2.07
電気・ガス業		1.27
その他金融業		1.26
証券、商品先物取引業		0.95
ガラス・土石製品		0.77
ゴム製品		0.75
鉄鋼		0.64
非鉄金属		0.62
空運業		0.60
石油・石炭製品		0.57
繊維製品		0.42
鉱業		0.30
金属製品		0.25
パルプ・紙		0.12
水産・農林業		0.07
合計		97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。