有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,296,168,256	1.2437	1.2370	-	99.99%
	日本			2,855,946,683	2,840,360,132	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	32,200	4,496.00	4,451.00	-	1.87%
	日本	銀行業		144,771,200	143,322,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	195,000	726.00	730.90	-	1.86%
	日本	銀行業		141,570,000	142,525,500	-
3	みずほフィナンシャルグループ	株式	607,800	211.70	210.30	-	1.66%
	日本	銀行業		128,671,563	127,820,340	-
4	本田技研工業	株式	36,600	3,445.00	3,387.00	-	1.61%
	日本	輸送用機器		126,087,000	123,964,200	-
5	トヨタ自動車	株式	18,200	6,827.00	6,584.00	-	1.56%
	日本	輸送用機器		124,251,400	119,828,800	-
6	ソフトバンクグループ	株式	12,900	8,350.00	8,701.00	-	1.46%
	日本	情報・通信業		107,715,000	112,242,900	-
7	ファナック	株式	4,600	20,575.00	22,165.00	-	1.33%
	日本	電気機器		94,645,000	101,959,000	-
8	日本電信電話	株式	20,400	5,028.00	4,979.00	-	1.32%
	日本	情報・通信業		102,571,200	101,571,600	-
9	キーエンス	株式	2,100	41,798.41	43,870.00	-	1.20%
	日本	電気機器		87,776,673	92,127,000	-
10	KDDI	株式	30,200	3,070.00	3,030.00	-	1.19%
	日本	情報・通信業		92,714,000	91,506,000	-
11	NTTドコモ	株式	33,600	2,754.00	2,706.50	-	1.18%
	日本	情報・通信業		92,534,400	90,938,400	-
12	東日本旅客鉄道	株式	8,800	10,405.00	10,230.00	-	1.17%
	日本	陸運業		91,564,000	90,024,000	-
13	東京海上ホールディングス	株式	18,200	4,687.00	4,731.00	-	1.12%
	日本	保険業		85,303,400	86,104,200	-
14	三菱商事	株式	33,700	2,560.50	2,549.50	-	1.12%
	日本	卸売業		86,288,850	85,918,150	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	18,800	4,759.00	4,509.00	-	1.10%
	日本	小売業		89,469,200	84,769,200	-
16	武田薬品工業	株式	17,900	4,818.00	4,724.00	-	1.10%
	日本	医薬品		86,242,200	84,559,600	-
17	信越化学工業	株式	8,600	9,458.00	9,747.00	-	1.09%
	日本	化学		81,338,800	83,824,200	-
18	三菱電機	株式	48,600	1,634.00	1,721.50	-	1.09%
	日本	電気機器		79,412,400	83,664,900	-
19	キヤノン	株式	24,500	3,318.00	3,345.00	-	1.07%
	日本	電気機器		81,291,000	81,952,500	-
20	日本たばこ産業	株式	21,500	3,819.00	3,640.00	-	1.02%
	日本	食料品		82,108,500	78,260,000	-
21	アステラス製薬	株式	48,700	1,591.50	1,513.50	-	0.96%
	日本	医薬品		77,506,050	73,707,450	-
22	村田製作所	株式	4,800	15,070.00	15,255.00	-	0.95%
	日本	電気機器		72,336,000	73,224,000	-
23	三菱地所	株式	33,000	2,300.50	2,162.50	-	0.93%
	日本	不動産業		75,916,500	71,362,500	-
24	日立製作所	株式	109,000	652.30	647.60	-	0.92%
	日本	電気機器		71,100,700	70,588,400	-
25	ダイキン工業	株式	6,200	11,235.00	11,225.00	-	0.91%
	日本	機械		69,657,000	69,595,000	-
26	東海旅客鉄道	株式	3,800	19,380.00	18,270.00	-	0.90%
	日本	陸運業		73,644,000	69,426,000	-
27	花王	株式	12,100	5,373.00	5,583.00	-	0.88%
	日本	化学		65,013,300	67,554,300	-
28	三井物産	株式	40,700	1,627.00	1,656.50	-	0.88%
	日本	卸売業		66,218,900	67,419,550	-
29	ブリヂストン	株式	16,100	4,144.00	4,143.00	-	0.87%
	日本	ゴム製品		66,718,400	66,702,300	-
30	野村ホールディングス	株式	91,900	696.60	703.50	-	0.84%
	日本	証券、商品先物取引業		64,017,540	64,651,650	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	97.56%
合計	97.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.18%
輸送用機器		8.31%
銀行業		8.19%
化学		7.09%
情報・通信業		6.77%
医薬品		5.58%
機械		5.23%
陸運業		4.93%
卸売業		4.67%
小売業		4.26%
食料品		3.92%
保険業		3.48%
不動産業		3.04%
建設業		2.93%
サービス業		2.90%
精密機器		1.82%
証券、商品先物取引業		1.53%
その他金融業		1.42%
鉄鋼		1.32%
電気・ガス業		1.30%
ゴム製品		1.09%
ガラス・土石製品		0.98%
非鉄金属		0.84%
空運業		0.76%
その他製品		0.63%
繊維製品		0.45%
鉱業		0.39%
金属製品		0.24%
パルプ・紙		0.16%
海運業		0.12%
水産・農林業		0.05%
合計		97.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。