訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)

(1)【投資状況】
(平成26年12月31日現在)

資産の種類	用途	地域(注1)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託不動産	オフィス	都心6区	51,257	63.0
		三大都市圏 (都心6区は除く)	6,082	7.5
		小計	57,340	70.5
	住宅	三大都市圏 (都心6区を含む)	15,595	19.2
		政令指定都市等	2,324	2.9
		小計	17,919	22.0
合計			75,259	92.5
投資有価証券(注4)			707	0.9
預金・その他の資産			5,385	6.6
資産総額(注2)			81,353	100.0
負債総額(注2)			43,326	53.3
純資産総額(注2)			38,027	46.7

(注1)「地域」は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ② ポートフォリオ構築方針 (ハ) 地域分散」に定める各用途における地域別投資比率の分類に従って記載しています。
(注2)「保有総額」、「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は、貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。また、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。そのため各比率の合計は100%にならない場合があります。
(注4)投資有価証券は、合同会社ニコラスキャピタル2、合同会社ニコラスキャピタル1及び合同会社ニコラスキャピタル4をそれぞれ営業者とする匿名組合出資持分並びに五反田大橋インベストメント特定目的会社の優先出資証券です。