有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)

(1)【投資状況】
(2019年6月30日現在)

資産の種類	用途	地域 (注1)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
不動産	オフィス	都心6区	1,480	0.5
	不動産 計		1,480	0.5
信託不動産 (注4)	オフィス	都心6区	135,054	50.0
		三大都市圏 (都心6区を除く)	60,279	22.3
		小計	195,334	72.3
	住宅	三大都市圏 (都心6区を含む)	43,815	16.2
		政令指定都市等	2,151	0.8
		小計	45,967	17.0
	商業施設	-	10,261	3.8
	信託不動産 計		251,562	93.1
投資有価証券(注5)			102	0.0
預金・その他の資産			17,123	6.3
資産総額(注2)			270,269	100.0
負債総額(注2)			139,405	51.6
純資産総額(注2)			130,863	48.4

(注1)「地域」は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ② ポートフォリオ構築方針 (ハ) 地域分散」に定める各用途における地域別投資比率の分類に従って記載しています。
(注2)「保有総額」、「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。また、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。そのため各比率の合計が小計欄又は合計欄の記載と一致しない場合があります。
(注4)「信託不動産」には、信託建設仮勘定を含めていません。
(注5)「投資有価証券」は、合同会社NRTグロース14及び合同会社NRTグロース15をそれぞれ営業者とする匿名組合出資持分です。