有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/07/01-2023/12/31)

(1)【投資状況】
(2023年12月31日現在)

資産の種類	用途	地域 (注1)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
不動産	オフィス	都心6区	1,501	0.5
	不動産 計		1,501	0.5
信託不動産	オフィス	都心6区	140,534	51.0
		三大都市圏 (都心6区を除く)	40,692	14.8
		小計	181,227	65.8
	住宅	三大都市圏 (都心6区を含む)	62,867	22.8
		政令指定都市等	3,831	1.4
		小計	66,698	24.2
	商業施設	-	8,010	2.9
	信託不動産 計		255,936	92.9
投資有価証券(注4)			32	0.0
預金・その他の資産			17,992	6.5
資産総額(注2)			275,462	100.0
負債総額(注2)			144,856	52.6
純資産総額(注2)			130,605	47.4

(注1)「地域」は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ② ポートフォリオ構築方針 (ハ) 地域分散」に定める各用途における地域別投資比率の分類に従って記載しています。
(注2)「保有総額」、「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。また、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。そのため各比率の合計が小計欄又は合計欄の記載と一致しない場合があります。
(注4)「投資有価証券」は、合同会社NRTグロース18を営業者とする匿名組合出資持分です。なお、合同会社NRTグロース18は2024年1月29日付で保有する全運用資産を本投資法人に譲渡しました。