有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)

(1)【投資状況】
(平成28年6月30日現在)

資産の種類	用途	地域 (注1)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託不動産	オフィス	都心6区	122,397	54.2
		三大都市圏 (都心6区は除く)	61,059	27.0
		小計	183,457	81.2
	住宅	三大都市圏 (都心6区を含む)	16,959	7.5
		政令指定都市等	2,255	1.0
		小計	19,215	8.5
	商業施設	-	5,539	2.5
合計			208,212	92.2
投資有価証券(注4)			835	0.4
預金・その他の資産			16,795	7.4
資産総額(注2)			225,842	100.0
負債総額(注2)			113,579	50.3
純資産総額(注2)			112,263	49.7

(注1)「地域」は、前記「2投資方針 (1) 投資方針 ② ポートフォリオ構築方針 (ハ) 地域分散」に定める各用途における地域別投資比率の分類に従って記載しています。
(注2)「保有総額」、「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は、貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。また、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。そのため各比率の合計が小計欄又は合計欄の記載と一致しない場合があります。
(注4)「投資有価証券」は、合同会社ニコラスキャピタル6、合同会社ニコラスキャピタル9及び合同会社ニコラスキャピタル8をそれぞれ営業者とする匿名組合出資持分です。