有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月30日-平成26年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,291,468 | ||||
| 投資信託受益証券 | 2,977,286,913 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 3,047,579,381 | ||||
| 資産合計 | 3,047,579,381 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,100,150 | ||||
| 未払受託者報酬 | 476,803 | ||||
| 未払委託者報酬 | 18,120,769 | ||||
| その他未払費用 | 142,953 | ||||
| 流動負債合計 | 54,840,675 | ||||
| 負債合計 | 54,840,675 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,008,345,849 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,607,143 | ||||
| (分配準備積立金) | 13,880,784 | ||||
| 元本等合計 | 2,992,738,706 | ||||
| 純資産合計 | 2,992,738,706 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,047,579,381 | ||||
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