有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年6月19日現在 | 第7期 平成29年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,042,705 | 21,369,778 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,188,395,232 | 985,822,778 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 1,212,438,937 | 1,007,193,555 | |||
| 資産合計 | 1,212,438,937 | 1,007,193,555 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,357,335 | 4,098,800 | |||
| 未払解約金 | 2,862,967 | 953,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,657 | 150,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,714,591 | 5,702,934 | |||
| その他未払費用 | 52,919 | 44,940 | |||
| 流動負債合計 | 17,164,469 | 10,949,890 | |||
| 負債合計 | 17,164,469 | 10,949,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,226,222,549 | ※1 1,024,700,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,948,081 | ※2 △ 28,456,481 | |||
| (分配準備積立金) | 48,841,068 | 51,978,120 | |||
| 元本等合計 | 1,195,274,468 | 996,243,665 | |||
| 純資産合計 | 1,195,274,468 | 996,243,665 | |||
| 負債純資産合計 | 1,212,438,937 | 1,007,193,555 | |||
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