有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年6月20日現在 | 第5期 平成28年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 778 | - | |||
| コール・ローン | 60,460,776 | 29,144,405 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,606,193,761 | 1,375,290,538 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,666,656,315 | 1,404,435,943 | |||
| 資産合計 | 2,666,656,315 | 1,404,435,943 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,290,520 | 11,538,130 | |||
| 未払解約金 | 984,700 | 941,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 364,681 | 239,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,859,465 | 9,085,095 | |||
| その他未払費用 | 109,321 | 71,639 | |||
| 流動負債合計 | 47,608,687 | 21,875,469 | |||
| 負債合計 | 47,608,687 | 21,875,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,690,876,717 | ※1 1,442,266,348 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 71,829,089 | ※2 △ 59,705,874 | |||
| (分配準備積立金) | 56,100,669 | 41,372,861 | |||
| 元本等合計 | 2,619,047,628 | 1,382,560,474 | |||
| 純資産合計 | 2,619,047,628 | 1,382,560,474 | |||
| 負債純資産合計 | 2,666,656,315 | 1,404,435,943 | |||
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