有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年12月19日現在 | 第6期 平成29年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,144,405 | 24,042,705 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,375,290,538 | 1,188,395,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,404,435,943 | 1,212,438,937 | |||
| 資産合計 | 1,404,435,943 | 1,212,438,937 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,538,130 | 7,357,335 | |||
| 未払解約金 | 941,553 | 2,862,967 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,052 | 176,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,085,095 | 6,714,591 | |||
| その他未払費用 | 71,639 | 52,919 | |||
| 流動負債合計 | 21,875,469 | 17,164,469 | |||
| 負債合計 | 21,875,469 | 17,164,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,442,266,348 | ※1 1,226,222,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 59,705,874 | ※2 △ 30,948,081 | |||
| (分配準備積立金) | 41,372,861 | 48,841,068 | |||
| 元本等合計 | 1,382,560,474 | 1,195,274,468 | |||
| 純資産合計 | 1,382,560,474 | 1,195,274,468 | |||
| 負債純資産合計 | 1,404,435,943 | 1,212,438,937 | |||
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