有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年6月18日現在 | 第3期 平成27年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,793,670 | 74,134,501 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,846,432,357 | 2,720,120,685 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | - | 26,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,913,227,027 | 2,820,256,186 | |||
| 資産合計 | 2,913,227,027 | 2,820,256,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,430,186 | 33,394,499 | |||
| 未払解約金 | 985,006 | 34,818,849 | |||
| 未払受託者報酬 | 398,114 | 382,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,129,651 | 14,517,987 | |||
| その他未払費用 | 119,363 | 114,526 | |||
| 流動負債合計 | 51,062,320 | 83,227,874 | |||
| 負債合計 | 51,062,320 | 83,227,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,869,182,178 | ※1 2,782,874,940 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,017,471 | ※2 △ 45,846,628 | |||
| (分配準備積立金) | 29,093,365 | 44,338,957 | |||
| 元本等合計 | 2,862,164,707 | 2,737,028,312 | |||
| 純資産合計 | 2,862,164,707 | 2,737,028,312 | |||
| 負債純資産合計 | 2,913,227,027 | 2,820,256,186 | |||
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