有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月18日現在 | 第2期 平成27年6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,291,468 | 66,793,670 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,977,286,913 | 2,846,432,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,047,579,381 | 2,913,227,027 | |||
| 資産合計 | 3,047,579,381 | 2,913,227,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,100,150 | 34,430,186 | |||
| 未払解約金 | - | 985,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 476,803 | 398,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,120,769 | 15,129,651 | |||
| その他未払費用 | 142,953 | 119,363 | |||
| 流動負債合計 | 54,840,675 | 51,062,320 | |||
| 負債合計 | 54,840,675 | 51,062,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,008,345,849 | ※1 2,869,182,178 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,607,143 | ※2 △ 7,017,471 | |||
| (分配準備積立金) | 13,880,784 | 29,093,365 | |||
| 元本等合計 | 2,992,738,706 | 2,862,164,707 | |||
| 純資産合計 | 2,992,738,706 | 2,862,164,707 | |||
| 負債純資産合計 | 3,047,579,381 | 2,913,227,027 | |||
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