有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年12月18日現在 | 第4期 平成28年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 778 | |||
| コール・ローン | 74,134,501 | 60,460,776 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,720,120,685 | 2,606,193,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | 26,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,820,256,186 | 2,666,656,315 | |||
| 資産合計 | 2,820,256,186 | 2,666,656,315 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,394,499 | 32,290,520 | |||
| 未払解約金 | 34,818,849 | 984,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 382,013 | 364,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,517,987 | 13,859,465 | |||
| その他未払費用 | 114,526 | 109,321 | |||
| 流動負債合計 | 83,227,874 | 47,608,687 | |||
| 負債合計 | 83,227,874 | 47,608,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,782,874,940 | ※1 2,690,876,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,846,628 | ※2 △ 71,829,089 | |||
| (分配準備積立金) | 44,338,957 | 56,100,669 | |||
| 元本等合計 | 2,737,028,312 | 2,619,047,628 | |||
| 純資産合計 | 2,737,028,312 | 2,619,047,628 | |||
| 負債純資産合計 | 2,820,256,186 | 2,666,656,315 | |||
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