有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,853,938,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,540,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,849,397,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,860,718,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,096,224,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,096,224,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,077,367,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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