有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 938,664,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,250,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 937,413,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 970,144,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9663円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,331,072,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,331,072,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,316,828,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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