有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

【提出】
2018/09/11 9:18
【資料】
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【項目】
46項目
2018年7月31日
Ⅰ 資産総額802,795,755円
Ⅱ 負債総額1,922,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)800,873,524円
Ⅳ 発行済数量852,363,229口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9396円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
純資産額計算書
2018年7月31日
Ⅰ 資産総額10,720,363,227円
Ⅱ 負債総額875,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,719,487,727円
Ⅳ 発行済数量10,715,574,992口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004円

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