有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,175,601,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,357,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,244,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,198,913,871口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9778円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,815,133,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,815,133,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,799,587,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
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