有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,385,060,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,557,198円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,380,503,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,428,134,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9666円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,272,740,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 860,011,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,412,729,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,397,414,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
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