有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,603,288,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,911,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,599,376,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,656,321,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9786円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,475,334,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,003,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,405,331,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,386,588,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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