有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,706,973,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,095,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,700,877,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,755,601,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9801円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,373,178,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,100,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,373,078,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,350,088,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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