- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月21日-平成26年10月6日)
①【純資産の推移】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月 6日) | 4,277,812,741 | 4,670,892,827 | 1.0883 | 1.1883 |
| 平成26年 4月末日 | 4,274,290,922 | ― | 0.9827 | ― | |
| 5月末日 | 4,639,945,640 | ― | 1.0033 | ― | |
| 6月末日 | 4,871,356,835 | ― | 1.0495 | ― | |
| 7月末日 | 4,874,054,764 | ― | 1.0992 | ― | |
| 8月末日 | 4,617,303,021 | ― | 1.0958 | ― | |
| 9月末日 | 4,732,238,029 | ― | 1.2078 | ― | |
| 10月末日 | 3,670,932,251 | ― | 1.0659 | ― | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月 6日) | 577,395,355 | 604,460,761 | 1.0667 | 1.1167 |
| 平成26年 4月末日 | 609,497,825 | ― | 0.9826 | ― | |
| 5月末日 | 714,548,860 | ― | 1.0121 | ― | |
| 6月末日 | 682,615,723 | ― | 1.0621 | ― | |
| 7月末日 | 659,330,628 | ― | 1.0968 | ― | |
| 8月末日 | 597,063,434 | ― | 1.0855 | ― | |
| 9月末日 | 626,081,329 | ― | 1.1374 | ― | |
| 10月末日 | 548,984,886 | ― | 1.0482 | ― | |
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