有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)
①【純資産の推移】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 4,277,812,741 | 4,670,892,827 | 1.0883 | 1.1883 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 11,282,700,176 | 12,841,829,715 | 1.1578 | 1.3178 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 10,920,318,441 | 11,342,132,940 | 1.0356 | 1.0756 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 6日) | 8,192,025,851 | 8,192,025,851 | 0.8897 | 0.8897 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 8,942,265,829 | 8,942,265,829 | 0.8699 | 0.8699 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 6日) | 9,430,098,056 | 9,430,098,056 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 7,041,233,210 | 7,737,660,388 | 1.1122 | 1.2222 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月 6日) | 6,309,938,881 | 6,661,955,236 | 1.0755 | 1.1355 |
| 第9期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 6,277,221,633 | 6,734,032,479 | 1.0993 | 1.1793 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 5,647,616,376 | 5,647,616,376 | 0.9755 | 0.9755 |
| 第11期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 4,404,410,706 | 4,404,410,706 | 0.9134 | 0.9134 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 4月 6日) | 3,162,379,329 | 3,162,379,329 | 0.8328 | 0.8328 |
| 第13期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 3,172,452,027 | 3,263,794,087 | 1.0419 | 1.0719 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 4月 6日) | 3,057,221,924 | 3,454,548,161 | 1.1542 | 1.3042 |
| 第15期計算期間末 | (2021年10月 6日) | 2,849,196,722 | 3,104,835,498 | 1.1145 | 1.2145 |
| 2020年10月末日 | 3,077,477,546 | ― | 1.0223 | ― | |
| 11月末日 | 3,271,628,679 | ― | 1.1356 | ― | |
| 12月末日 | 3,255,652,100 | ― | 1.1659 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,234,233,435 | ― | 1.1749 | ― | |
| 2月末日 | 3,214,554,308 | ― | 1.1983 | ― | |
| 3月末日 | 3,434,000,275 | ― | 1.2986 | ― | |
| 4月末日 | 2,925,975,173 | ― | 1.1103 | ― | |
| 5月末日 | 2,950,850,514 | ― | 1.1325 | ― | |
| 6月末日 | 2,992,620,843 | ― | 1.1567 | ― | |
| 7月末日 | 2,850,791,824 | ― | 1.1191 | ― | |
| 8月末日 | 2,973,108,130 | ― | 1.1836 | ― | |
| 9月末日 | 3,218,120,974 | ― | 1.2658 | ― | |
| 10月末日 | 3,053,665,805 | ― | 1.1673 | ― | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 577,395,355 | 604,460,761 | 1.0667 | 1.1167 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 921,401,405 | 1,005,317,652 | 1.0980 | 1.1980 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 1,045,927,383 | 1,045,927,383 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 6日) | 769,832,609 | 769,832,609 | 0.9446 | 0.9446 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 876,336,332 | 876,336,332 | 0.9815 | 0.9815 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 6日) | 991,151,342 | 1,019,747,994 | 1.0398 | 1.0698 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 744,027,527 | 817,369,193 | 1.1159 | 1.2259 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月 6日) | 679,687,648 | 735,513,058 | 1.0958 | 1.1858 |
| 第9期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 740,277,173 | 781,753,684 | 1.0709 | 1.1309 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 679,819,259 | 679,819,259 | 0.9519 | 0.9519 |
| 第11期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 584,758,909 | 584,758,909 | 0.9188 | 0.9188 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 4月 6日) | 390,593,863 | 390,593,863 | 0.8138 | 0.8138 |
| 第13期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 454,559,641 | 467,554,898 | 1.0494 | 1.0794 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 4月 6日) | 430,552,194 | 475,890,751 | 1.1396 | 1.2596 |
| 第15期計算期間末 | (2021年10月 6日) | 424,846,971 | 459,735,102 | 1.0960 | 1.1860 |
| 2020年10月末日 | 450,411,827 | ― | 1.0390 | ― | |
| 11月末日 | 493,747,948 | ― | 1.1616 | ― | |
| 12月末日 | 452,085,580 | ― | 1.1962 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 439,094,721 | ― | 1.1934 | ― | |
| 2月末日 | 436,601,870 | ― | 1.1978 | ― | |
| 3月末日 | 471,614,582 | ― | 1.2495 | ― | |
| 4月末日 | 427,925,948 | ― | 1.1094 | ― | |
| 5月末日 | 428,257,007 | ― | 1.1236 | ― | |
| 6月末日 | 423,741,373 | ― | 1.1394 | ― | |
| 7月末日 | 413,558,222 | ― | 1.1121 | ― | |
| 8月末日 | 425,919,784 | ― | 1.1728 | ― | |
| 9月末日 | 458,963,576 | ― | 1.2330 | ― | |
| 10月末日 | 452,916,245 | ― | 1.1282 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
