有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
①【純資産の推移】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 4,277,812,741 | 4,670,892,827 | 1.0883 | 1.1883 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 11,282,700,176 | 12,841,829,715 | 1.1578 | 1.3178 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 10,920,318,441 | 11,342,132,940 | 1.0356 | 1.0756 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 6日) | 8,192,025,851 | 8,192,025,851 | 0.8897 | 0.8897 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 8,942,265,829 | 8,942,265,829 | 0.8699 | 0.8699 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 6日) | 9,430,098,056 | 9,430,098,056 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 7,041,233,210 | 7,737,660,388 | 1.1122 | 1.2222 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月 6日) | 6,309,938,881 | 6,661,955,236 | 1.0755 | 1.1355 |
| 第9期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 6,277,221,633 | 6,734,032,479 | 1.0993 | 1.1793 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 5,647,616,376 | 5,647,616,376 | 0.9755 | 0.9755 |
| 2018年 4月末日 | 6,473,163,940 | ― | 1.0939 | ― | |
| 5月末日 | 6,419,394,637 | ― | 1.1035 | ― | |
| 6月末日 | 6,323,042,181 | ― | 1.1103 | ― | |
| 7月末日 | 6,287,780,634 | ― | 1.1167 | ― | |
| 8月末日 | 6,461,686,326 | ― | 1.1331 | ― | |
| 9月末日 | 6,908,364,847 | ― | 1.2192 | ― | |
| 10月末日 | 5,833,492,056 | ― | 1.0074 | ― | |
| 11月末日 | 5,987,693,011 | ― | 1.0232 | ― | |
| 12月末日 | 5,486,011,253 | ― | 0.9111 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,372,733,600 | ― | 0.9109 | ― | |
| 2月末日 | 5,648,121,315 | ― | 0.9581 | ― | |
| 3月末日 | 5,646,018,897 | ― | 0.9672 | ― | |
| 4月末日 | 5,526,974,209 | ― | 0.9797 | ― | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 577,395,355 | 604,460,761 | 1.0667 | 1.1167 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 921,401,405 | 1,005,317,652 | 1.0980 | 1.1980 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 1,045,927,383 | 1,045,927,383 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 6日) | 769,832,609 | 769,832,609 | 0.9446 | 0.9446 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 876,336,332 | 876,336,332 | 0.9815 | 0.9815 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 6日) | 991,151,342 | 1,019,747,994 | 1.0398 | 1.0698 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 744,027,527 | 817,369,193 | 1.1159 | 1.2259 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月 6日) | 679,687,648 | 735,513,058 | 1.0958 | 1.1858 |
| 第9期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 740,277,173 | 781,753,684 | 1.0709 | 1.1309 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 679,819,259 | 679,819,259 | 0.9519 | 0.9519 |
| 2018年 4月末日 | 686,170,002 | ― | 1.0926 | ― | |
| 5月末日 | 682,055,424 | ― | 1.1063 | ― | |
| 6月末日 | 689,294,778 | ― | 1.0944 | ― | |
| 7月末日 | 704,710,063 | ― | 1.0944 | ― | |
| 8月末日 | 756,208,189 | ― | 1.1074 | ― | |
| 9月末日 | 801,845,874 | ― | 1.1648 | ― | |
| 10月末日 | 687,151,308 | ― | 0.9787 | ― | |
| 11月末日 | 701,542,529 | ― | 0.9899 | ― | |
| 12月末日 | 641,661,299 | ― | 0.8989 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 644,194,450 | ― | 0.9121 | ― | |
| 2月末日 | 651,872,960 | ― | 0.9420 | ― | |
| 3月末日 | 670,819,197 | ― | 0.9481 | ― | |
| 4月末日 | 678,727,058 | ― | 0.9517 | ― | |
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