有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)
①【純資産の推移】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月 6日) | 4,277,812,741 | 4,670,892,827 | 1.0883 | 1.1883 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 4月 6日) | 11,282,700,176 | 12,841,829,715 | 1.1578 | 1.3178 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年10月 6日) | 10,920,318,441 | 11,342,132,940 | 1.0356 | 1.0756 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 4月 6日) | 8,192,025,851 | 8,192,025,851 | 0.8897 | 0.8897 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年10月 6日) | 8,942,265,829 | 8,942,265,829 | 0.8699 | 0.8699 |
| 平成27年10月末日 | 10,913,689,788 | ― | 1.0672 | ― | |
| 11月末日 | 10,631,891,268 | ― | 1.1038 | ― | |
| 12月末日 | 10,061,006,377 | ― | 1.0815 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,485,947,136 | ― | 1.0229 | ― | |
| 2月末日 | 8,322,364,068 | ― | 0.8900 | ― | |
| 3月末日 | 8,723,411,379 | ― | 0.9469 | ― | |
| 4月末日 | 8,309,083,734 | ― | 0.9229 | ― | |
| 5月末日 | 8,375,478,284 | ― | 0.9750 | ― | |
| 6月末日 | 7,222,887,243 | ― | 0.8673 | ― | |
| 7月末日 | 7,533,397,985 | ― | 0.8916 | ― | |
| 8月末日 | 7,521,801,843 | ― | 0.8505 | ― | |
| 9月末日 | 8,385,425,390 | ― | 0.8374 | ― | |
| 10月末日 | 9,500,819,620 | ― | 0.9069 | ― | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月 6日) | 577,395,355 | 604,460,761 | 1.0667 | 1.1167 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 4月 6日) | 921,401,405 | 1,005,317,652 | 1.0980 | 1.1980 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年10月 6日) | 1,045,927,383 | 1,045,927,383 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 4月 6日) | 769,832,609 | 769,832,609 | 0.9446 | 0.9446 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年10月 6日) | 876,336,332 | 876,336,332 | 0.9815 | 0.9815 |
| 平成27年10月末日 | 1,052,355,662 | ― | 1.0375 | ― | |
| 11月末日 | 1,035,964,875 | ― | 1.0571 | ― | |
| 12月末日 | 967,529,513 | ― | 1.0533 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 897,875,666 | ― | 0.9957 | ― | |
| 2月末日 | 763,706,170 | ― | 0.9198 | ― | |
| 3月末日 | 800,916,502 | ― | 0.9862 | ― | |
| 4月末日 | 786,879,297 | ― | 0.9840 | ― | |
| 5月末日 | 765,858,718 | ― | 1.0289 | ― | |
| 6月末日 | 732,700,364 | ― | 0.9848 | ― | |
| 7月末日 | 704,057,382 | ― | 0.9982 | ― | |
| 8月末日 | 748,117,315 | ― | 0.9636 | ― | |
| 9月末日 | 855,502,182 | ― | 0.9659 | ― | |
| 10月末日 | 899,415,089 | ― | 1.0104 | ― | |
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