日本優良成長株オープン(米ドル投資型)、日本優良成…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

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【提出】: 2019/12/27 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月 6日)	4,277,812,741	4,670,892,827	1.0883	1.1883
第2期計算期間末	(2015年 4月 6日)	11,282,700,176	12,841,829,715	1.1578	1.3178
第3期計算期間末	(2015年10月 6日)	10,920,318,441	11,342,132,940	1.0356	1.0756
第4期計算期間末	(2016年 4月 6日)	8,192,025,851	8,192,025,851	0.8897	0.8897
第5期計算期間末	(2016年10月 6日)	8,942,265,829	8,942,265,829	0.8699	0.8699
第6期計算期間末	(2017年 4月 6日)	9,430,098,056	9,430,098,056	1.0102	1.0102
第7期計算期間末	(2017年10月 6日)	7,041,233,210	7,737,660,388	1.1122	1.2222
第8期計算期間末	(2018年 4月 6日)	6,309,938,881	6,661,955,236	1.0755	1.1355
第9期計算期間末	(2018年10月 9日)	6,277,221,633	6,734,032,479	1.0993	1.1793
第10期計算期間末	(2019年 4月 8日)	5,647,616,376	5,647,616,376	0.9755	0.9755
第11期計算期間末	(2019年10月 7日)	4,404,410,706	4,404,410,706	0.9134	0.9134
	2018年10月末日	5,833,492,056	―	1.0074	―
	11月末日	5,987,693,011	―	1.0232	―
	12月末日	5,486,011,253	―	0.9111	―
	2019年 1月末日	5,372,733,600	―	0.9109	―
	2月末日	5,648,121,315	―	0.9581	―
	3月末日	5,646,018,897	―	0.9672	―
	4月末日	5,526,974,209	―	0.9797	―
	5月末日	5,000,830,604	―	0.9048	―
	6月末日	4,844,940,875	―	0.9077	―
	7月末日	4,813,469,690	―	0.9390	―
	8月末日	4,416,855,187	―	0.8891	―
	9月末日	4,518,187,487	―	0.9333	―
	10月末日	4,471,613,670	―	0.9717	―

日本優良成長株オープン(円投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月 6日)	577,395,355	604,460,761	1.0667	1.1167
第2期計算期間末	(2015年 4月 6日)	921,401,405	1,005,317,652	1.0980	1.1980
第3期計算期間末	(2015年10月 6日)	1,045,927,383	1,045,927,383	1.0106	1.0106
第4期計算期間末	(2016年 4月 6日)	769,832,609	769,832,609	0.9446	0.9446
第5期計算期間末	(2016年10月 6日)	876,336,332	876,336,332	0.9815	0.9815
第6期計算期間末	(2017年 4月 6日)	991,151,342	1,019,747,994	1.0398	1.0698
第7期計算期間末	(2017年10月 6日)	744,027,527	817,369,193	1.1159	1.2259
第8期計算期間末	(2018年 4月 6日)	679,687,648	735,513,058	1.0958	1.1858
第9期計算期間末	(2018年10月 9日)	740,277,173	781,753,684	1.0709	1.1309
第10期計算期間末	(2019年 4月 8日)	679,819,259	679,819,259	0.9519	0.9519
第11期計算期間末	(2019年10月 7日)	584,758,909	584,758,909	0.9188	0.9188
	2018年10月末日	687,151,308	―	0.9787	―
	11月末日	701,542,529	―	0.9899	―
	12月末日	641,661,299	―	0.8989	―
	2019年 1月末日	644,194,450	―	0.9121	―
	2月末日	651,872,960	―	0.9420	―
	3月末日	670,819,197	―	0.9481	―
	4月末日	678,727,058	―	0.9517	―
	5月末日	629,191,514	―	0.8963	―
	6月末日	640,534,410	―	0.9099	―
	7月末日	647,729,823	―	0.9324	―
	8月末日	608,528,603	―	0.8987	―
	9月末日	596,776,435	―	0.9294	―
	10月末日	591,161,945	―	0.9584	―

開示資料

決算

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