有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
①【純資産の推移】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 4,277,812,741 | 4,670,892,827 | 1.0883 | 1.1883 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 11,282,700,176 | 12,841,829,715 | 1.1578 | 1.3178 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 10,920,318,441 | 11,342,132,940 | 1.0356 | 1.0756 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 6日) | 8,192,025,851 | 8,192,025,851 | 0.8897 | 0.8897 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 8,942,265,829 | 8,942,265,829 | 0.8699 | 0.8699 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 6日) | 9,430,098,056 | 9,430,098,056 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 7,041,233,210 | 7,737,660,388 | 1.1122 | 1.2222 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月 6日) | 6,309,938,881 | 6,661,955,236 | 1.0755 | 1.1355 |
| 第9期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 6,277,221,633 | 6,734,032,479 | 1.0993 | 1.1793 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 5,647,616,376 | 5,647,616,376 | 0.9755 | 0.9755 |
| 第11期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 4,404,410,706 | 4,404,410,706 | 0.9134 | 0.9134 |
| 2018年10月末日 | 5,833,492,056 | ― | 1.0074 | ― | |
| 11月末日 | 5,987,693,011 | ― | 1.0232 | ― | |
| 12月末日 | 5,486,011,253 | ― | 0.9111 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,372,733,600 | ― | 0.9109 | ― | |
| 2月末日 | 5,648,121,315 | ― | 0.9581 | ― | |
| 3月末日 | 5,646,018,897 | ― | 0.9672 | ― | |
| 4月末日 | 5,526,974,209 | ― | 0.9797 | ― | |
| 5月末日 | 5,000,830,604 | ― | 0.9048 | ― | |
| 6月末日 | 4,844,940,875 | ― | 0.9077 | ― | |
| 7月末日 | 4,813,469,690 | ― | 0.9390 | ― | |
| 8月末日 | 4,416,855,187 | ― | 0.8891 | ― | |
| 9月末日 | 4,518,187,487 | ― | 0.9333 | ― | |
| 10月末日 | 4,471,613,670 | ― | 0.9717 | ― | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 577,395,355 | 604,460,761 | 1.0667 | 1.1167 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 921,401,405 | 1,005,317,652 | 1.0980 | 1.1980 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 1,045,927,383 | 1,045,927,383 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 6日) | 769,832,609 | 769,832,609 | 0.9446 | 0.9446 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 876,336,332 | 876,336,332 | 0.9815 | 0.9815 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 6日) | 991,151,342 | 1,019,747,994 | 1.0398 | 1.0698 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 744,027,527 | 817,369,193 | 1.1159 | 1.2259 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月 6日) | 679,687,648 | 735,513,058 | 1.0958 | 1.1858 |
| 第9期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 740,277,173 | 781,753,684 | 1.0709 | 1.1309 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 679,819,259 | 679,819,259 | 0.9519 | 0.9519 |
| 第11期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 584,758,909 | 584,758,909 | 0.9188 | 0.9188 |
| 2018年10月末日 | 687,151,308 | ― | 0.9787 | ― | |
| 11月末日 | 701,542,529 | ― | 0.9899 | ― | |
| 12月末日 | 641,661,299 | ― | 0.8989 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 644,194,450 | ― | 0.9121 | ― | |
| 2月末日 | 651,872,960 | ― | 0.9420 | ― | |
| 3月末日 | 670,819,197 | ― | 0.9481 | ― | |
| 4月末日 | 678,727,058 | ― | 0.9517 | ― | |
| 5月末日 | 629,191,514 | ― | 0.8963 | ― | |
| 6月末日 | 640,534,410 | ― | 0.9099 | ― | |
| 7月末日 | 647,729,823 | ― | 0.9324 | ― | |
| 8月末日 | 608,528,603 | ― | 0.8987 | ― | |
| 9月末日 | 596,776,435 | ― | 0.9294 | ― | |
| 10月末日 | 591,161,945 | ― | 0.9584 | ― | |
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