有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)
①【純資産の推移】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 4,277,812,741 | 4,670,892,827 | 1.0883 | 1.1883 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 11,282,700,176 | 12,841,829,715 | 1.1578 | 1.3178 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 10,920,318,441 | 11,342,132,940 | 1.0356 | 1.0756 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 6日) | 8,192,025,851 | 8,192,025,851 | 0.8897 | 0.8897 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 8,942,265,829 | 8,942,265,829 | 0.8699 | 0.8699 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 6日) | 9,430,098,056 | 9,430,098,056 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 7,041,233,210 | 7,737,660,388 | 1.1122 | 1.2222 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月 6日) | 6,309,938,881 | 6,661,955,236 | 1.0755 | 1.1355 |
| 第9期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 6,277,221,633 | 6,734,032,479 | 1.0993 | 1.1793 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 5,647,616,376 | 5,647,616,376 | 0.9755 | 0.9755 |
| 第11期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 4,404,410,706 | 4,404,410,706 | 0.9134 | 0.9134 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 4月 6日) | 3,162,379,329 | 3,162,379,329 | 0.8328 | 0.8328 |
| 第13期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 3,172,452,027 | 3,263,794,087 | 1.0419 | 1.0719 |
| 2019年10月末日 | 4,471,613,670 | ― | 0.9717 | ― | |
| 11月末日 | 4,318,368,519 | ― | 1.0010 | ― | |
| 12月末日 | 4,266,765,287 | ― | 1.0213 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,057,484,079 | ― | 1.0107 | ― | |
| 2月末日 | 3,591,435,174 | ― | 0.9132 | ― | |
| 3月末日 | 3,201,316,504 | ― | 0.8428 | ― | |
| 4月末日 | 3,307,005,535 | ― | 0.8837 | ― | |
| 5月末日 | 3,577,624,999 | ― | 0.9693 | ― | |
| 6月末日 | 3,517,357,658 | ― | 0.9912 | ― | |
| 7月末日 | 3,272,303,689 | ― | 0.9616 | ― | |
| 8月末日 | 3,269,537,710 | ― | 1.0184 | ― | |
| 9月末日 | 3,288,345,617 | ― | 1.0713 | ― | |
| 10月末日 | 3,077,477,546 | ― | 1.0223 | ― | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 577,395,355 | 604,460,761 | 1.0667 | 1.1167 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 921,401,405 | 1,005,317,652 | 1.0980 | 1.1980 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 1,045,927,383 | 1,045,927,383 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 6日) | 769,832,609 | 769,832,609 | 0.9446 | 0.9446 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 876,336,332 | 876,336,332 | 0.9815 | 0.9815 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 6日) | 991,151,342 | 1,019,747,994 | 1.0398 | 1.0698 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 744,027,527 | 817,369,193 | 1.1159 | 1.2259 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月 6日) | 679,687,648 | 735,513,058 | 1.0958 | 1.1858 |
| 第9期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 740,277,173 | 781,753,684 | 1.0709 | 1.1309 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 679,819,259 | 679,819,259 | 0.9519 | 0.9519 |
| 第11期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 584,758,909 | 584,758,909 | 0.9188 | 0.9188 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 4月 6日) | 390,593,863 | 390,593,863 | 0.8138 | 0.8138 |
| 第13期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 454,559,641 | 467,554,898 | 1.0494 | 1.0794 |
| 2019年10月末日 | 591,161,945 | ― | 0.9584 | ― | |
| 11月末日 | 591,294,866 | ― | 0.9799 | ― | |
| 12月末日 | 546,820,132 | ― | 0.9979 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 517,075,541 | ― | 0.9902 | ― | |
| 2月末日 | 468,807,606 | ― | 0.8893 | ― | |
| 3月末日 | 396,502,361 | ― | 0.8261 | ― | |
| 4月末日 | 422,018,699 | ― | 0.8790 | ― | |
| 5月末日 | 456,952,062 | ― | 0.9594 | ― | |
| 6月末日 | 474,835,365 | ― | 0.9795 | ― | |
| 7月末日 | 441,977,963 | ― | 0.9782 | ― | |
| 8月末日 | 455,351,014 | ― | 1.0290 | ― | |
| 9月末日 | 468,462,067 | ― | 1.0778 | ― | |
| 10月末日 | 450,411,827 | ― | 1.0390 | ― | |
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